岗位职责：
1、负责公司的资金支付，包括现金收付、支票收付、网银收付、银行承兑汇票收付等。
2、负责登记资金收付明细表，报送各级资金日报。
3、负责公司所有银行账户的银行对账单及各类银行回单的收取及相关手续的办理，月末配合会计编制银行对账单调节表并报送财务经理。
4、负责公司增值税专用的认证和开具，收据的开具等。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务或审计相关专业；
2、熟悉企业会计准则，熟练应用金蝶财务软件和日常办公软件；
3、具有较强的资金管理及对应的风险控制和财务分析能力；
4、有资金出纳操作经历和经验，熟悉资金管理流程优先。