岗位职责：

1、遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

2、管理库存现金、结算卡、U盾、印章及各种有价证券，及时盘点登记，保证账实、账账相符，并按照规定购买、保管、存放和支付汇票、本票、支票等结算票据。

3、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销、银行预留信息的变更以及与银行的一般业务接洽。

4、及时核对现金和银行存款日记账，确保账实相符、日清月结。

5、审查各项费用报销是否与财务制度规定相符，是否符合要求，金额是否准确，签字是否齐全，实物流、流、资金流是否一致，要认真审查各种报销的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责辅导、监督检查各收银点的收银工作。

7、每日编制公司层面和集团层面的线下线上的资金日报表，以便领导和集团财务部及时掌握公司的资金状况。

8、每日负责公司理财在网银上的申购、赎回办理手续，提高资金创效能力。

9、完成领导交代的其他工作及相似岗位休假员工的替岗工作。

岗位要求：

1、 大专以上学历，经济类相关专业。

2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。

3、 熟练使用金蝶云苍穹财务系统，具备财务相关理论知识，细心，工作认真负责，三年以上出纳工作经验。