1、组织落实公司的资金管理、日常凭证制证、费用控制、办理现金收付和银行结算业务的出纳工作，并积极参与各项财务管理工作;

2、根据公司资金管理要求，做好公司资金计划、使用的统筹安排和管理分析工作； 

3、每日序时登记现金、银行存款、贷款台账，定期进行现金盘点和银企对账，编制银行存款余额调节表； 

4、做好公司现金和各种银行票据收付和保管工作； 

5、根据集团和公司相关规定，做好需要开、销银行账户的申请和执行工作； 

6、管理企业财务方面的相关文件、资料、合同和协议，定期打印、装订和完整保管好公司各类报表、会计凭证和原始单据等； 

7、协助部门负责人做好融资的相关工作； 

8、做好公司日常税收管理工作，协助部门负责人做好税收筹划事宜； 

9、完成公司领导交办的其他工作。