1）负责公司现金、支票、银行汇票、银行承兑汇票等收付及收付款单据流转；

 2）负责日常货款支付、员工借款、报销及其他资金支出工作；

 3）负责建立公司资金及票据台账，保证账、款一致；

 4）合理管控资金，提高资金利用率，及时沟通付款情况，上下划资金; 

5）每日资金日报填写，月度资金报表上报，月末核对银行明细、对账; 

6）严格按照规定正确使用和管理银行账户和网上银行，确保资金安全；

 7）协助采购、销售部查询资金收付情况，提供相关单据； 

8）整理、装订会计凭证，保证会计凭证准确完整；

 9)根据销售订单，开具***；

 10）完成领导交办的其他工作。

任职要求：财务相关专业，初级会计师证书