岗位职责:
1、管理公司自有资金银行账户，及时准确完成各项划款；
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
3、审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
4、跟进业务收款，登记和跟进借支还款报销情况；
5、月末与银行对账，编制银行存款余额调节表；
6、负责保管合同等各种档案，负责印章管理。
任职资格:
1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业，两年以上相关工作经验；
2、熟练操作财务软件，熟悉办理各项银行业务；
3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
4、良好的学习、沟通能力、独立工作能力和扎实的财务知识。