1.负责公司自有资金银行账户资金划付的经办与复核、跟踪资金到账情况,确保自有资金管理系统中银行流水及余额的准确性;
2.负责自有资金银行账户的日常管理,定期与银行对账,催缴回单及手续费;
3.负责核对业务部门资金占用及还款记录,与业务部门核对资金成本;
4.负责自有资金管理系统运营维护;跟进功能开发进展;对新增系统需求进行测试、验收;
5.负责定期向外部监管机构及内部相关部门报送报表数据。
职位要求:
1.本科及以上学历,具有金融类、财会类教育背景;
2.熟练使用office办公软件;
3.具备良好的学习能力、沟通能力、协调能力;
4.有良好的团队精神,具有高尚的职业素养,对待工作认真主动,能承受压力。