1)   根据往来账核算要求和管理的需要，设置明细账进行明细核算；

2)   对购销合同执行情况进行跟踪管理，并对客户及供应商建立台账；

3)   定期与供应商及客户对账，为往来账款提供准确的信息；

4)   认真复核各种暂收暂付、应收应付和借款单据，控制借款额度；

5)   督促预支款项的员工及时办理报销和还款手续，及时清理各种暂收暂付及借款；

6)   按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求；

7)   认真做好往来账的账龄分析工作、监控工作；协助部门领导做好呆坏账清理，并提出合理化建议；

8)   妥善保管各种原始单据，并按照会计档案管理制度的要求对会计账簿、会计凭证装订成册；

9)   完成各类会计账簿、会计凭证的整理归档。

任职资格：

1.大专及以上学历，财会相关专业优先；

2.有2-3年以上会计工作经验,持有会计上岗证优先，

3.能熟练操作金蝶ERP财务软件及办公自动软件。

4.熟悉会计法、税法等经济法规，及企业财务管理制度，

5.工作细心、责任感强，良好的沟通能力、团队精神.