一、应付工作
1、及时对JDE上线前的期初未结采购进行匹配清理；
2、对各业务部门负责匹配岗位的人员进行匹配操作的指导和规范；
3、制定和完善业务部门匹配完成后的票据传递规范（包括采购所有联次、供应商出库单及JDE对应入库单号、JDE操作批号），复核采购岗位的匹配凭证；
4、对核对无误的匹配批号进行日记账记账，并及时在税务平台对确认的进行认证操作；
5、及时进行金税认证信息与账务进项的核对，月末结账前需确认一致；
6、督促业务部门及时催促供应商开具；
7、应付票据的录入及到期票据的处理
8、根据供应商的付款条款，认真审核JDE采购付款申请和费控付款申请， 不符合付款条款约定的及时与发起部门沟通，控制采购现金流出；
9、根据当日已付款的业务及时在JDE系统完成付款单的各流程操作及记账与核销；
10、定期协调采购部门完成与供应商的账务核对工作；
11、及时完成供应商应付款的核销
12、每月末及时完成采购付款相关报表（关联交易、库龄表、库存专项分析工作）；
13、每月末应付票据核对，银行余额调节表编制，红字信息表核对；
二、资金工作
每月销售采购预算表编制及上月销售采购预算实际对比分析表；
三、其他工作
1、每月准备开具银票、信用证、外汇业务的开具资料；
2、完成上级领导交办的其他工作任务。


任职条件：
1、大学本科以上学历；财务会计相关专业；
2、初级以上职称，中级职称优先；
3、中共党员优先；
4、良好的法律意识，知法、懂法、依法、守法，严格遵守财政法规，严肃财经纪律，树立法制观念，用法律保护企业利益；
5、过硬的财务专业知识、团结合作精神、坚持后续教育； 
6、具有较强的计划与执行能力，良好的沟通协调能力，工作细致严谨、原则性强。