1，管理集团公司的全部账户；
2，做好资金平衡表工作；
3，日清日结汇报资金流向；
4，一系列账户突发问题主动联系银行，并进行处理；
5，管理好额度，对公对私性质维护，知悉每家银行的政策制度；
6，外地账户偶尔出差；