负责每月凭证输入、记帐、对帐、凭证装订归档、核对现金帐、所有银行帐，往来帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符，准确编制财务报表、财务报表分析；
负责每周根据销售合同、上周单证出货记录、增票开票记录、银行收款记录更新应收表，根据工厂合同、增票、形式、银行付款记录更新应付表；
负责对每周付款、报销进行审核后报上级领导复核，付款签核后负责网银审核；
负责每月准确核对进销项税额、准确及时进行纳税申报，年末所得税清算报表制作、核对、申报；
负责公司股权变更、工商、代码证、银行许可证、银行变更、贷款卡年检；
做好外销出口退税相关工作，开具出口外销、收集工厂增票、汇总退税报表，申报退税及跟踪退税款入账等与税务局的协调；
根据业务员提交的开票申请开具；
正确汇总工厂增票，每月汇总形成退税报表, 及时申报退税及跟踪退税入账;
与航运及业务部门处理出口退税情况,并关注国家外汇监测及每期的USD结汇,外汇报告制作;
每月20日审核人事部上传的工资数据，正确发放工资；
妥善保管公司凭证、税务申报表、进项存档、帐册资料及财务相关资料，做到不损坏、不丢失、不泄露；
妥善保管公司重要的证照、印章、财务资料安全，并按照公司相关规定使用印章、外借证照及印章。
制定相关财务制度，落实财务制度的执行；
领导交办的其他。