岗位职责：
1.审核费用及供应商报账单及业务支撑明细，响应急单处理，确保原始单据的真实性、完整性、合规性；

2.准时完成月结、年结，定期定量完成对总账与明细账账务明细的稽核，查处历史错账，保证账账相符；

3.每月准时完成商旅等月结合作平台和华大币对账和结算；

4.及时回复线下报账咨询和工单系统的问题，梳理和优化服务质量；

5.及时对接和处理报账系统问题，做好报账系统权限、配置等日常基础运维；

6.每月及时催收预付账款和借款，做好财务沟通并更新进度表，发现异常并上报，减少坏账风险；

7.按月整理未归档的会计凭证附件和单据移交给票据组统一扫描归档，确保入账依据充分、账务附件齐全；

8.配合公司内外部数据需求、财务方案和意见，包括但不限于审计、监事、预算、业务部门、税务、监管部门等；

9.推动财务费用报销制度与流程的建立和完善，按照最新会计准则和管理部门要求更新核算规范；

10.完成上级交办的其他工作。



岗位要求：

1.财务类、金融类相关专业，全日制大专及以上学历；

2.不限，有一年及以上财务工作经验者优先；

3.财务会计知识扎实，具备较强的账务处理能力；

4.了解国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

5.英语CET4及以上，优秀的中英文听说读写能力；

6.掌握Excel、Word、PPT等办公软件，有Oracle等财务软件操作经验更佳

7.为人正直、具有良好的职业道德、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感，严守公司机密